Le TDB Bailleur est un tableau de bord Excel complet conçu pour les organisations bénéficiaires de subventions internationales (ONG, associations, administrations, projets institutionnels). Il permet de suivre en temps réel l’exécution budgétaire, les décaissements reçus du bailleur, la trésorerie disponible, et de produire automatiquement les rapports financiers intermédiaires exigés par les partenaires tels que l’Union Européenne, la Banque Mondiale, l’AFD, le PNUD ou la GIZ.

Ce fichier est structuré en 10 feuilles interconnectées, offrant une gestion transparente et conforme aux standards de reporting des bailleurs :

1. Paramètres : configuration du projet, bailleur, budget total, taux de change et seuils d’alerte.
2. Budget : répartition du budget par composante, trimestre et sous-composante.
3. Dépenses : journal des pièces comptables avec montants, fournisseurs et justificatifs.
4. Exécution : comparaison entre budget prévu et dépenses réelles, avec taux d’exécution automatique.
5. Décaissements : suivi des tranches de financement reçues et prévues.
6. Trésorerie : calcul du solde disponible et du taux d’absorption des fonds reçus.
7. Rapport : génération automatique du rapport financier officiel à transmettre au bailleur.
8. Indicateurs : suivi des indicateurs clés (exécution, absorption, trésorerie, justificatifs).
9. Tableau de Bord : synthèse visuelle des performances financières et alertes budgétaires.
10. Guide : mode d’emploi complet pour la saisie, le reporting et la préparation des audits.

💡 Points forts

1. Suivi automatisé du budget vs dépenses réelles par composante.
2. Gestion des tranches de financement et du taux d’absorption.
3. Calcul instantané du solde de trésorerie disponible.
4. Génération du rapport financier officiel prêt à imprimer ou exporter en PDF.
5. Alertes automatiques sur la sous-exécution, la trésorerie insuffisante, et les justificatifs manquants.
6. Outil multidevise (EUR / FCFA) avec conversion automatique selon le taux de change.

🎯 Objectif

Le TDB Bailleur aide les gestionnaires de projets à assurer une exécution budgétaire rigoureuse, à anticiper les risques financiers, et à garantir la conformité des rapports transmis au bailleur. Il permet de centraliser toutes les données financières, de suivre les indicateurs clés, et de préparer efficacement les audits et rapports semestriels.